Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Acc ESGU · IE00BJQRDM08 | Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Dist ESUS · IE000A8N67F3 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI USA Universal Select Business Screens Index | MSCI USA Universal Select Business Screens Index |
| TER | 0,09% | 0,09% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 2,7 mld EUR | 2,7 mld EUR |
| Data di lancio | 13 giu 2019 | 9 ago 2021 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +24% | +20% |
| 3 anni | +68,3% | +61% |
| 5 anni | +79,9% | +73,6% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +190,6% | +76,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 13,71% | 13,70% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 15,33% | 15,34% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 17,56% | 17,59% |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,75% | -9,98% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -18,97% | -19,18% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -27,88% | -28,59% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,32 | 1,25 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,10 | 1,03 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,57 | 0,50 |
| Sortino · ultimo anno | 1,94 | 1,83 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,62 | 1,52 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,82 | 0,72 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,16% | 0,16% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,9149 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,83% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,2419 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 471 | 471 |
| Peso prime 10 | 32,5% | 32,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | — |
| Ticker Borsa Italiana | ESGU | — |