Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist EIBX · IE00BGJWWW40 | Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc EBXA · IE000ESLTCW9 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index | Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 13 mln EUR | 13 mln EUR |
| Data di lancio | 28 ago 2019 | 17 mar 2025 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,7% | +0,7% |
| 3 anni | +6,8% | — |
| 5 anni | -13,5% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -13,7% | +3,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,97% | 4,79% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 5,63% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 7,56% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,61% | -4,18% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -7,09% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -23,56% | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,12 | -0,55 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,63 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -0,93 | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,49 | -0,77 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,85 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,30 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,10% | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 7,24 anni · effettiva · lunga (>7 anni) | 7,24 anni · effettiva · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | 99,9% | 99,9% |
| Fascia di rating più pesante | A (48,2%) | A (48,2%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (99,9%) | 5 to 10 anni (99,9%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,9508 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 3,04% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,2467 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 31 | 31 |
| Peso prime 10 | 53,9% | 53,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | EIBX | — |