Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREG · IE00BF4G6Y48 | Global Equity Premium Income Active UCITS ETF JEPG · IE0003UVYC20 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | NDDUWI | NDDUWI |
| TER | 0,23% | 0,35% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,07% |
| Patrimonio | 9 mld EUR | 1,4 mld EUR |
| Data di lancio | 10 ott 2018 | 30 nov 2023 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +22,4% | +7,9% |
| 3 anni | +60,4% | — |
| 5 anni | +76,2% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +179,3% | +22,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 11,22% | 7,50% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 12,38% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 14,35% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,85% | -11,64% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -16,30% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -25,48% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,56 | -0,33 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,23 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,64 | — |
| Sortino · ultimo anno | 2,34 | -0,46 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,78 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,92 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | mensile |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,1173 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 7,91% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 13 ago 2026 · 0,1909 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 658 | 238 |
| Peso prime 10 | 27,6% | 13,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | JREG | JEPG |