Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist TRFE · IE00BF2GFK56 | Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist TRES · IE00BF2GFH28 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg US Treasury Index | Bloomberg US Treasury Index |
| TER | 0,10% | 0,06% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,00% |
| Patrimonio | 484 mln EUR | 561 mln EUR |
| Data di lancio | 1 feb 2022 | 11 gen 2019 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,9% | +1,6% |
| 3 anni | +3,9% | +3% |
| 5 anni | — | -2,2% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -10,6% | +8,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,97% | 3,95% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 5,14% | 5,13% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 5,92% |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,96% | -4,55% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -10,15% | -6,69% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -20,63% |
| Sharpe · ultimo anno | -1,79 | -1,33 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -1,11 | -0,74 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -1,10 |
| Sortino · ultimo anno | -2,18 | -1,65 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -1,43 | -0,97 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,46 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | -0,01% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 5,51 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 5,51 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,5% | 99,5% |
| Fascia di rating più pesante | AA (99,5%) | AA (99,5%) |
| Scadenza più rappresentata | 1 to 3 anni (34,0%) | 1 to 3 anni (34,0%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,3206 EUR per quota | 1,5279 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 4,32% | 4,31% |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,3328 EUR | 10 set 2026 · 0,3871 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 300 | 300 |
| Peso prime 10 | 8,1% | 8,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | TRES |