Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist TR7S · IE00BF2GC043 | Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist T7EU · IE00BF2FPB31 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index | Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,03% |
| Patrimonio | 155 mln EUR | 181 mln EUR |
| Data di lancio | 12 mar 2019 | 1 feb 2022 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | GBP | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in GBP | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1,7% | -1,3% |
| 3 anni | +10,9% | +5,8% |
| 5 anni | -1,9% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +7,3% | -5,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,52% | 3,54% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,36% | 4,38% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 5,08% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,23% | -5,76% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -5,63% | -8,30% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,81% | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,58 | -2,08 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,79 | -1,16 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,17 | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,89 | -2,44 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -1,02 | -1,48 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,55 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 4,22 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 4,22 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,4% | 99,4% |
| Fascia di rating più pesante | AA (99,4%) | AA (99,4%) |
| Scadenza più rappresentata | 3 to 5 anni (64,0%) | 3 to 5 anni (64,0%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,4555 GBP per quota | 1,3524 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 4,12% | 4,17% |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,3647 GBP | 10 set 2026 · 0,3381 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 90 | 90 |
| Peso prime 10 | 19,3% | 19,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | — | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |