Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Dis) FLXD · IE00BF2B0L69 | Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Acc) DIVA · IE000IMGE5W5 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | LibertyQ European Dividend Index-NR | LibertyQ European Dividend Index-NR |
| TER | 0,25% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,04% |
| Patrimonio | 662 mln EUR | 662 mln EUR |
| Data di lancio | 6 set 2017 | 2 set 2025 |
| Replica | Fisica (replica totale) | Fisica (replica totale) |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +21,5% | +19,3% |
| 3 anni | +65,8% | — |
| 5 anni | +82,6% | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +116,3% | +19,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 8,32% | 8,02% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 9,51% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 11,11% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,68% | -3,45% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -9,84% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -17,35% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,34 | 1,89 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,03 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,43 | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,99 | 2,92 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,41 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,58 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,49% | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,2358 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 3,33% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 11 giu 2026 · 0,7591 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 60 | 60 |
| Peso prime 10 | 33,5% | 33,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | FLXD | DIVA |