Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist HYFA · IE00BD0Q9673 | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc HYFC · IE0009D6K2A2 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index | FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index |
| TER | 0,45% | 0,45% |
| Costi di transazione (KID) | 0,31% | 0,31% |
| Patrimonio | 78 mln EUR | 78 mln EUR |
| Data di lancio | 1 set 2016 | 27 lug 2022 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +7,2% | +8,2% |
| 3 anni | +18% | +20,5% |
| 5 anni | +15,3% | — |
| 10 anni | +49,8% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +49,8% | +13,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,67% | 3,36% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 5,01% | 3,99% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 5,76% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -6,48% | -4,58% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -6,48% | -4,58% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -24,72% | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,89 | 0,69 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,48 | 1,11 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,12 | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,04 | 1,01 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,57 | 1,65 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,36 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,60% | -0,59% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 3,88 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 3,88 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 7,7% | 7,7% |
| Fascia di rating più pesante | BB (87,2%) | BB (87,2%) |
| Scadenza più rappresentata | 3 to 5 anni (37,6%) | 3 to 5 anni (37,6%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,408 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 6,53% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,3497 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 73 | 73 |
| Peso prime 10 | 34,4% | 34,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | — |
| Ticker Borsa Italiana | HYFA | — |