Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
State Street® SPDR® MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc) ZPRS · IE00BCBJG560 | State Street® World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF (Acc) SWSC · IE000F2IX674 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Small Cap Index | MSCI World Small Cap Index |
| TER | 0,45% | 0,45% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,06% |
| Patrimonio | 1,8 mld EUR | 166 mln EUR |
| Data di lancio | 24 nov 2013 | 25 gen 2026 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +22,4% | — |
| 3 anni | +51,2% | — |
| 5 anni | +42,3% | — |
| 10 anni | +145% | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +243,6% | +17,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 13,48% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 14,81% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 16,41% | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,99% | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -19,38% | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -30,48% | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,30 | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,95 | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,34 | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,99 | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,40 | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,48 | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,24% | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 3690 | 555 |
| Peso prime 10 | 2,2% | 8,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 2 |
| Ticker Borsa Italiana | — | SWSC |