Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist MLPD · IE00B8CJW150 | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc MLPS · IE00B94ZB998 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Morningstar MLP Composite Total Return Index | Morningstar MLP Composite Total Return Index |
| TER | 0,50% | 0,50% |
| Costi di transazione (KID) | 0,75% | 0,75% |
| Patrimonio | 385 mln EUR | 385 mln EUR |
| Data di lancio | 15 mag 2013 | 15 mag 2013 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +25,6% | +22,9% |
| 3 anni | +60,3% | +59,9% |
| 5 anni | +162,8% | +157,9% |
| 10 anni | +99,3% | +89,5% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +89,7% | +83,2% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 15,11% | 14,43% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 16,58% | 16,09% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 19,30% | 18,83% |
| Max drawdown · ultimo anno | -11,09% | -9,29% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -17,76% | -15,95% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -21,90% | -20,21% |
| Sharpe · ultimo anno | 0,95 | 1,55 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,46 | 0,99 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,50 | 0,95 |
| Sortino · ultimo anno | 1,36 | 2,32 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,62 | 1,38 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,69 | 1,34 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -1,49% | -1,45% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 4,2674 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 7,14% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 11 giu 2026 · 1,119 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 77 | 77 |
| Peso prime 10 | 47,6% | 47,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | MLPD | MLPS |