Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist SDJE5D · IE00B5B5TG76 | Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc SDJE50 · IE00B60SWX25 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | EURO STOXX 50® Total Return (Net) Index | EURO STOXX 50® Total Return (Net) Index |
| TER | 0,05% | 0,05% |
| Costi di transazione (KID) | 0,35% | 0,35% |
| Patrimonio | 1,3 mld EUR | 1,3 mld EUR |
| Data di lancio | 25 nov 2009 | 19 mar 2009 |
| Replica | Sintetica (swap) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione (semestrale) | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +22,9% | +25,7% |
| 3 anni | +61,9% | +64,1% |
| 5 anni | +75,9% | +77,9% |
| 10 anni | +179,4% | +183,3% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +266,5% | +452,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 15,50% | 15,46% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 15,48% | 15,19% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 17,63% | 17,29% |
| Max drawdown · ultimo anno | -10,90% | -10,90% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -16,43% | -16,43% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -25,92% | -23,42% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,06 | 1,25 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,70 | 0,91 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,39 | 0,58 |
| Sortino · ultimo anno | 1,67 | 1,98 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,00 | 1,32 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,55 | 0,83 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,46% | 0,43% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,673 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,71% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 11 giu 2026 · 1,2918 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 143 | 143 |
| Peso prime 10 | 35,8% | 35,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | SDJE5D | SDJE50 |