Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
UBS S&P 500 SF UCITS ETF USD acc IE00B4JY5R22 | UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis IE00B7K93397 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Total Return Net | S&P 500 Total Return Net |
| TER | 0,19% | 0,03% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | — | 1,2 mld EUR |
| Data di lancio | 20 dic 2010 | 11 apr 2012 |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica (replica totale) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | — | 26,00% |
| Quota white list | — | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +20,2% | +20,4% |
| 3 anni | +63,3% | +63,8% |
| 5 anni | +83,2% | +83,5% |
| 10 anni | +286,9% | +287,4% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +765,7% | +677,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,91% | 12,86% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 15,03% | 14,97% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 17,12% | 17,05% |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,94% | -9,46% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -18,78% | -18,79% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -24,61% | -25,52% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,28 | 1,20 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,15 | 1,07 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | 0,64 | 0,57 |
| Sortino · ultimo anno | 1,85 | 1,74 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,68 | 1,57 |
| Sortino · ultimi 5 anni | 0,92 | 0,82 |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,11% | 0,18% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,2348 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,00% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 13 ago 2026 · 0,5728 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | — | 498 |
| Peso prime 10 | — | 37,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 2 (dichiarate dall’emittente — sedi extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | SP5EUY |