Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
State Street® SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GLAG · IE00B43QJJ40 | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGGH · IE00BDBRDM35 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Global Aggregate Bond Index | Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 4,4 mld EUR | 2,5 mld EUR |
| Data di lancio | 25 gen 2018 | 21 nov 2017 |
| Replica | Fisica (a campionamento) | Fisica (ottimizzata) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | USD | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 18,10% | 18,41% |
| Quota white list | 58,50% | 56,25% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1,5% | -0,2% |
| 3 anni | +4,2% | +6,6% |
| 5 anni | -7,2% | -8,2% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +6,8% | -2,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,85% | 2,86% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 5,44% | 3,51% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | 6,18% | 4,20% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,89% | -2,80% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -6,90% | -3,07% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | -25,09% | -16,92% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,90 | -0,85 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,43 | -0,25 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | -1,07 | -0,98 |
| Sortino · ultimo anno | -1,15 | -1,17 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,58 | -0,35 |
| Sortino · ultimi 5 anni | -1,43 | -1,33 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,13% | -1,18% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,20 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 6,02 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,9% | 95,4% |
| Fascia di rating più pesante | Aa (38,6%) | AA (37,9%) |
| Scadenza più rappresentata | 1–3 anni (24,4%) | 7–10 anni (20,2%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,8415 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 3,33% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 3 ago 2026 · 0,4288 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 10.109 | 19.979 |
| Peso prime 10 | 2,0% | 4,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | GLAG | AGGH |