Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist GBHY · IE000ZWSN3F7 | Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Acc GBHA · IE0001VDDL68 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) |
| TER | 0,25% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,21% | 0,21% |
| Patrimonio | 256 mln EUR | 256 mln EUR |
| Data di lancio | 10 gen 2023 | 24 gen 2023 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +4,1% | +5,4% |
| 3 anni | +18,4% | +20,1% |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +20,5% | +21,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,40% | 3,10% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 4,89% | 3,73% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -5,33% | -3,00% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -5,33% | -3,28% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,12 | 0,49 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,38 | 1,26 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,30 | 0,73 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,45 | 1,94 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 3,00 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 3,03 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 3,1% | 3,1% |
| Fascia di rating più pesante | BB (62,5%) | BB (62,5%) |
| Scadenza più rappresentata | 3 to 5 anni (31,9%) | 3 to 5 anni (31,9%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,3817 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 6,58% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,0931 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1131 | 1131 |
| Peso prime 10 | 4,2% | 4,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | GBHY | — |