Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist B30G · IE000Y0DQX41 | Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist BS30 · IE000GB2EQ90 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index | Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index |
| TER | 0,12% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,01% |
| Patrimonio | 28 mln EUR | 38 mln EUR |
| Data di lancio | 2 lug 2024 | 21 mag 2024 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | GBP | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in GBP | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +2,9% | +2,4% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +10,1% | +5,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,42% | 3,42% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,70% | -3,63% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,46 | -1,43 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,66 | -1,63 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 3,44 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 3,44 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,6% | 99,6% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (52,7%) | BBB (52,7%) |
| Scadenza più rappresentata | 3 to 5 anni (99,6%) | 3 to 5 anni (99,6%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,235 GBP per quota | 0,2358 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 4,67% | 4,70% |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,0581 GBP | 10 set 2026 · 0,0584 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 595 | 595 |
| Peso prime 10 | 7,6% | 7,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | — | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | BS30 |