Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc LVLE · IE000XIBT2R7 | Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc IQSE · IE00BJQRDP39 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI World Total Return (Net) Index | MSCI World Total Return (Net) Index |
| TER | 0,30% | 0,30% |
| Costi di transazione (KID) | 0,10% | 0,10% |
| Patrimonio | 292 mln EUR | 2,5 mld EUR |
| Data di lancio | 19 lug 2022 | 30 lug 2019 |
| Replica | Active | Active |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | Sì — classe coperta in EUR |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +14,6% | +29% |
| 3 anni | +55% | +89,8% |
| 5 anni | — | +90,8% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +65,8% | +163,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 8,23% | 12,16% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 9,13% | 12,82% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 14,27% |
| Max drawdown · ultimo anno | -7,81% | -8,69% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -10,85% | -16,65% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -23,87% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,41 | 1,92 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 1,27 | 1,40 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,75 |
| Sortino · ultimo anno | 2,11 | 2,95 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,79 | 2,02 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 1,07 |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 381 | 208 |
| Peso prime 10 | 18,9% | 24,4% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | LVLE | IQSE |