Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF EUR PfHdg Acc GBHE · IE000XG0ZRI7 | Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist GBHY · IE000ZWSN3F7 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) |
| TER | 0,30% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,24% | 0,21% |
| Patrimonio | 221 mln EUR | 256 mln EUR |
| Data di lancio | 12 apr 2023 | 10 gen 2023 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +3% | +4,1% |
| 3 anni | +19,4% | +18,4% |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +20,7% | +20,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 2,40% | 4,40% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 2,88% | 4,89% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,57% | -5,33% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -3,30% | -5,33% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,03 | -1,12 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,90 | -0,38 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -0,04 | -1,30 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 1,31 | -0,45 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 3,03 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 3,00 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 3,1% | 3,1% |
| Fascia di rating più pesante | BB (62,5%) | BB (62,5%) |
| Scadenza più rappresentata | 3 to 5 anni (31,9%) | 3 to 5 anni (31,9%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,3817 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 6,58% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,0931 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 1131 | 1131 |
| Peso prime 10 | 4,2% | 4,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | GBHE | GBHY |