Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Dist WELV · IE000WP7CVZ7 | Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc MATW · IE000FCGBU62 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P World Materials Weighted & Screened Index | S&P World Materials Weighted & Screened Index |
| TER | 0,18% | 0,18% |
| Costi di transazione (KID) | 0,12% | 0,12% |
| Patrimonio | 12 mln EUR | 319 mln EUR |
| Data di lancio | 20 set 2022 | 20 set 2022 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +30,9% | +30,9% |
| 3 anni | +48,8% | +48,8% |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +59,6% | +59,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 17,27% | 17,30% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 14,34% | 14,23% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -14,84% | -14,84% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -21,14% | -19,64% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,39 | 1,47 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,61 | 0,75 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 2,02 | 2,14 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,83 | 1,04 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | 0,04% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,207 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,38% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 feb 2026 · 0,207 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 83 | 83 |
| Peso prime 10 | 44,1% | 44,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | MATW |