Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist EAT1 · IE000VVC8KW9 | Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc EATA · IE000FG3UNB8 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, Total Return (EUR) | iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, Total Return (EUR) |
| TER | 0,39% | 0,39% |
| Costi di transazione (KID) | 0,14% | 0,14% |
| Patrimonio | 51 mln EUR | 51 mln EUR |
| Data di lancio | 20 gen 2026 | 20 gen 2026 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | — |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +2,4% | +2,4% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | — | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | — | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | — | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 3,43 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 3,43 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,0799 EUR per quota · storia di 6 mesi: non è un anno pieno | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,57% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,0582 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 96 | 96 |
| Peso prime 10 | 18,0% | 18,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | EAT1 | EATA |