Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist CLOD · IE000U7LIXH5 | Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc CLOA · IE000Y2JPPS4 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index | J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index |
| TER | 0,25% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,28% | 0,28% |
| Patrimonio | 1,1 mld EUR | 1,1 mld EUR |
| Data di lancio | 10 feb 2025 | 10 feb 2025 |
| Replica | Active | Active |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +3,6% | +3,5% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +5,2% | +5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 1,53% | 0,22% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,87% | -0,16% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,16 | 5,50 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,16 | 9,67 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 0,17 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 0,17 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,6116 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 3,03% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,165 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 160 | 160 |
| Peso prime 10 | 26,5% | 26,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | CLOD | CLOA |