Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
US Equity Premium Income Active UCITS ETF JIPD · IE000RE0SQM6 | US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JUIE · IE000W85O7M4 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | SPTR500N | SPTR500N |
| TER | 0,35% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,10% | 0,05% |
| Patrimonio | 571 mln EUR | 13,3 mld EUR |
| Data di lancio | 6 nov 2025 | 15 ott 2024 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | +21,5% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +8,6% | +24,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | 12,21% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | — | -7,27% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | — | 1,40 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | — | 2,03 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | mensile | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 1,25 EUR per quota · storia di 8 mesi: non è un anno pieno | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 5,72% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 13 ago 2026 · 0,1667 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 267 | 253 |
| Peso prime 10 | 22,6% | 39,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | JIPD | JUIE |