Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF LAMT · IE000QZF7EX2 | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF LTAM · IE00B27YCK28 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI Latin America 10/40 USD NET TR Index | MSCI Latin America 10/40 USD NET TR Index |
| TER | 0,20% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,03% |
| Patrimonio | 7 mln EUR | 1,8 mld EUR |
| Data di lancio | 20 mag 2026 | 15 ott 2007 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Fisica (ottimizzata) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% (azionario: nessuna quota titoli di Stato possibile) | 26,00% |
| Quota white list | non applicabile (azionario) | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | +32,9% |
| 3 anni | — | +39,6% |
| 5 anni | — | +67,2% |
| 10 anni | — | +82% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +0,8% | +65,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | 20,76% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 19,49% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 21,43% |
| Max drawdown · ultimo anno | — | -16,35% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -30,88% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -31,59% |
| Sharpe · ultimo anno | — | 1,32 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 0,49 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,32 |
| Sortino · ultimo anno | — | 1,99 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 0,71 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,46 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | -0,59% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,71 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,21% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 21 mag 2026 · 0,42 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 83 | 83 |
| Peso prime 10 | 45,0% | 45,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 1 (dichiarata dall’emittente — sede extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | LTAM |