Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares MSCI USA Swap UCITS ETF 3SUS · IE000QZ7JON9 | iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USEE · IE0009VWHAE6 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI USA Index | MSCI USA Index |
| TER | 0,05% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 154 mln EUR | 1,5 mld EUR |
| Data di lancio | 26 mar 2025 | 31 lug 2024 |
| Replica | Sintetica (swap) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +17,1% | +23,5% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +32,1% | +36,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 13,05% | 13,15% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,70% | -8,66% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,17 | 1,50 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,69 | 2,22 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | 0,00% | 0,61% |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 521 | 307 |
| Peso prime 10 | 132,9% | 37,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | USEE |