Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF EMME · IE000PHR51Q6 | iShares MSCI EM Swap UCITS ETF ESWP · IE000S3N6R34 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI Emerging Markets Index (Net) | MSCI Emerging Markets Index (Net) |
| TER | 0,30% | 0,14% |
| Costi di transazione (KID) | 0,49% | 0,00% |
| Patrimonio | 145 mln EUR | 226 mln EUR |
| Data di lancio | 29 ott 2025 | 23 feb 2026 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Sintetica (swap) |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 25,40% | 26,00% |
| Quota white list | 4,43% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | — |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +26,3% | +10% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | — | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | — | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | — | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,08 USD per quota · storia di 8 mesi: non è un anno pieno | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 1,29% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 16 lug 2026 · 0,04 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 485 | 163 |
| Peso prime 10 | 34,1% | 120,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 2 (dichiarate dall’emittente — sedi extra-UE, fuori dal registro ESMA) | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | ESWP |