Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc BSE9 · IE000P5IB8I8 | Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist BE29 · IE000ZC4C5Q1 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index | Bloomberg 2029 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,01% |
| Patrimonio | 9 mln EUR | 9 mln EUR |
| Data di lancio | 18 giu 2024 | 18 giu 2024 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1,4% | +1% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +8,3% | +7,9% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 2,01% | 2,55% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,13% | -3,06% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,57 | -1,66 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -0,84 | -2,01 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 2,73 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 2,73 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 99,6% | 99,6% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (54,4%) | BBB (54,4%) |
| Scadenza più rappresentata | 1 to 3 anni (60,0%) | 1 to 3 anni (60,0%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,1621 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,17% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,0406 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 95 | 95 |
| Peso prime 10 | 15,3% | 15,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | BE29 |