Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USAH · IE000NA8E2W0 | L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USDC · IE00BLRPRD67 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | J.P. Morgan ESG Global Credit (GCI) Investment Grade USD Custom Maturity Index | J.P. Morgan ESG Global Credit (GCI) Investment Grade USD Custom Maturity Index |
| TER | 0,12% | 0,09% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 78 mln EUR | 78 mln EUR |
| Data di lancio | 10 lug 2024 | 21 gen 2021 |
| Replica | Fisica (a campionamento) | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,5% | +3,2% |
| 3 anni | — | +10,6% |
| 5 anni | — | +5,1% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +4,4% | +8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,58% | 4,84% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 5,56% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 6,22% |
| Max drawdown · ultimo anno | -2,79% | -5,40% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -5,40% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -21,61% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,95 | -1,23 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | -0,40 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -0,90 |
| Sortino · ultimo anno | -1,24 | -1,42 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | -0,51 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,14 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo · vedi la classe non coperta USDC | -0,05% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 5,81 anni · modificata · media (3–7 anni) | 5,81 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,4% | 99,5% |
| Fascia di rating più pesante | A (47,9%) | A (47,9%) |
| Scadenza più rappresentata | 0–5 anni (50,5%) | 0–5 anni (50,5%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,4115 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 4,88% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 16 lug 2026 · 0,2069 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 0 | 0 |
| Peso prime 10 | 3,7% | 3,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | USDC |