Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc MWOQ · IE000M86QRT4 | Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc WELE · IE000LAP5Z18 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Equal Weight ESG+ Index | S&P 500 Equal Weight ESG+ Index |
| TER | 0,20% | 0,18% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 173 mln EUR | 2,7 mld EUR |
| Data di lancio | 22 giu 2023 | 24 mag 2022 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +13,9% | +17,3% |
| 3 anni | +41,7% | +39,1% |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +38,5% | +49% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,25% | 12,16% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 14,08% | 14,12% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,55% | -9,15% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -19,08% | -18,72% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 0,93 | 1,12 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,66 | 0,81 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,40 | 1,69 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,97 | 1,19 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | dato in verifica: anomalie nella serie del fondo o dell’indice | 0,17% |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 319 | 319 |
| Peso prime 10 | 4,8% | 4,8% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | WELE |