Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF Acc EUTA · IE000M284BG0 | Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dist ECMF · IE0006LBEDV2 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Corporate Index | Bloomberg Euro Corporate Index |
| TER | 0,20% | 0,19% |
| Costi di transazione (KID) | 0,08% | 0,15% |
| Patrimonio | 61 mln EUR | 35 mln EUR |
| Data di lancio | 27 mag 2026 | 22 giu 2022 |
| Replica | Active | Active |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | +0,5% |
| 3 anni | — | +12,5% |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -0,7% | +13,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | 3,15% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 3,35% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | — | -3,40% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -4,16% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | — | -1,46 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | -0,73 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | — | -1,88 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | -0,94 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 4,59 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 4,36 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,5% | 99,7% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (57,1%) | A (50,6%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (47,5%) | 5 to 10 anni (46,1%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,1562 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,12% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,0407 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 221 | 234 |
| Peso prime 10 | 9,1% | 11,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | EUTA | ECMF |