Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Acc MEEQ · IE000LUZJNI7 | Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Dist MEWD · IE000VDI16Q5 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI Europe Equal Weighted Index | MSCI Europe Equal Weighted Index |
| TER | 0,20% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,08% | 0,07% |
| Patrimonio | 275 mln EUR | 275 mln EUR |
| Data di lancio | 4 mar 2025 | 4 mar 2025 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +18,8% | +17,8% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +24,8% | +23,5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 11,21% | 11,30% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -8,92% | -9,04% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 1,40 | 1,17 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 2,08 | 1,72 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,7055 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,34% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,3743 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 388 | 388 |
| Peso prime 10 | 2,9% | 2,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | MEEQ | — |