Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc BSE7 · IE000LGHLQ71 | Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist BE27 · IE000XOS4OJ6 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index | Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 10 mln EUR | 10 mln EUR |
| Data di lancio | 18 giu 2024 | 18 giu 2024 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1,8% | +1,9% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +7,9% | +8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 0,59% | 1,58% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,60% | -1,72% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,51 | -2,01 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -0,73 | -2,07 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 0,84 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 0,84 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 99,6% | 99,6% |
| Fascia di rating più pesante | A (43,7%) | A (43,7%) |
| Scadenza più rappresentata | 1 to 3 anni (35,8%) | 1 to 3 anni (35,8%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,1575 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,93% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,0382 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 115 | 115 |
| Peso prime 10 | 11,2% | 11,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | BE27 |