Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Acc CLOX · IE000JBJ1NZ4 | Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc CLOA · IE000Y2JPPS4 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index | J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index |
| TER | 0,25% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,28% |
| Patrimonio | 942 mln EUR | 1,1 mld EUR |
| Data di lancio | 12 ago 2025 | 10 feb 2025 |
| Replica | Active | Active |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | GBP | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in GBP | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +6,3% | +3,5% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +6,2% | +5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 0,23% | 0,22% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,15% | -0,16% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 12,61 | 5,50 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 26,31 | 9,67 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 0,17 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 0,17 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 160 | 160 |
| Peso prime 10 | 26,5% | 26,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | — | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | CLOA |