Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc B26X · IE000IR87HP7 | Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist BS26 · IE000O36LOH8 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index | Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index |
| TER | 0,12% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,02% |
| Patrimonio | 16 mln EUR | 21 mln EUR |
| Data di lancio | 8 lug 2025 | 21 mag 2024 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | GBP | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in GBP | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +5,6% | +4,8% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +5,8% | +5% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 0,19% | 2,27% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -0,05% | -1,52% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 9,43 | -1,16 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 22,50 | -1,16 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 0,18 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 0,18 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 82,4% | 82,4% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (40,0%) | BBB (40,0%) |
| Scadenza più rappresentata | 0 to 3 months (54,9%) | 0 to 3 months (54,9%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,2421 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 4,51% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,056 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 140 | 140 |
| Peso prime 10 | 39,7% | 39,7% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | — | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | BS26 |