Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) SCOR · IE000H0TSO96 | Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Acc) EBOND · IE0001PY6688 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index | Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index |
| TER | 0,15% | 0,15% |
| Costi di transazione (KID) | 0,13% | 0,13% |
| Patrimonio | 114 mln EUR | 114 mln EUR |
| Data di lancio | 31 ott 2023 | 9 mar 2026 |
| Replica | Active | Active |
| Politica proventi | Distributing (Semi-Annual) | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,8% | — |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +13,4% | -0,2% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,22% | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,64% | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,36 | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,65 | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 4,34 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 4,34 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | semestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,7772 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,98% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 11 giu 2026 · 0,4148 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 99 | 99 |
| Peso prime 10 | 12,3% | 12,3% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | SCOR | EBOND |