Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF AGAC · IE000FHBZDZ8 | State Street® SPDR® Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) GLAG · IE00B43QJJ40 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Global Aggregate Bond Index | Bloomberg Global Aggregate Bond Index |
| TER | 0,10% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,01% |
| Patrimonio | 731 mln EUR | 4,4 mld EUR |
| Data di lancio | 8 mag 2024 | 25 gen 2018 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Fisica (a campionamento) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 18,41% | 18,10% |
| Quota white list | 56,25% | 58,50% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +1,1% | +1,5% |
| 3 anni | — | +4,2% |
| 5 anni | — | -7,2% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +1,4% | +6,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,47% | 4,85% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 5,44% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 6,18% |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,58% | -4,89% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -6,90% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -25,09% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,25 | -0,90 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | -0,43 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -1,07 |
| Sortino · ultimo anno | -0,35 | -1,15 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | -0,58 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,43 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | -0,13% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,02 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 6,20 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 95,4% | 99,9% |
| Fascia di rating più pesante | AA (37,9%) | Aa (38,6%) |
| Scadenza più rappresentata | 7–10 anni (20,2%) | 1–3 anni (24,4%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,8415 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3,33% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 3 ago 2026 · 0,4288 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 19.979 | 10.109 |
| Peso prime 10 | 4,2% | 2,0% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 4 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | GLAG |