Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Acc EBXA · IE000ESLTCW9 | Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist EBXG · IE0008F7X0W1 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index | Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index |
| TER | 0,10% | 0,14% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,03% |
| Patrimonio | 13 mln EUR | 11 mln EUR |
| Data di lancio | 17 mar 2025 | 17 mar 2025 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | EUR | GBP |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in GBP |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,7% | +2,2% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +3,3% | +2,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,79% | 4,95% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,18% | -4,80% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,55 | -0,77 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -0,77 | -1,04 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 7,24 anni · effettiva · lunga (>7 anni) | 7,24 anni · effettiva · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | 99,9% | 99,9% |
| Fascia di rating più pesante | A (48,2%) | A (48,2%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (99,9%) | 5 to 10 anni (99,9%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,1507 GBP per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,98% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 10 set 2026 · 0,0388 GBP |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 31 | 31 |
| Peso prime 10 | 53,9% | 53,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | — |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |