Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hdg Dist ICLG · IE000DZN13O8 | Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc ICLU · IE0008GO35B5 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | J.P. Morgan CLOIE AAA Index | J.P. Morgan CLOIE AAA Index |
| TER | 0,25% | 0,25% |
| Costi di transazione (KID) | 0,06% | 0,31% |
| Patrimonio | 560 mln EUR | 758 mln EUR |
| Data di lancio | 19 mag 2025 | 10 feb 2025 |
| Replica | Active | Active |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | GBP | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in GBP | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +6,1% | +5,7% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +4,7% | -3,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 2,46% | 0,38% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -1,65% | -0,28% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,95 | 7,03 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -0,95 | 9,31 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 0,15 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 0,15 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,7832 GBP per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 4,83% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,1904 GBP | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 124 | 124 |
| Peso prime 10 | 27,6% | 27,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | — | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | ICLU |