Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist BS29 · IE000C5Q64P6 | Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Acc B29X · IE000MIXAK02 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index | Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index |
| TER | 0,10% | 0,12% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,03% |
| Patrimonio | 31 mln EUR | 23 mln EUR |
| Data di lancio | 21 mag 2024 | 8 lug 2025 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | USD | GBP |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in GBP |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +3,2% | +4,9% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +5,8% | +5,2% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,06% | 1,97% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,03% | -1,56% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,35 | 0,20 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,49 | 0,27 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 2,57 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 2,57 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 99,3% | 99,3% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (51,4%) | BBB (51,4%) |
| Scadenza più rappresentata | 1 to 3 anni (68,8%) | 1 to 3 anni (68,8%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,2459 USD per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 4,68% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,0607 USD | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 558 | 558 |
| Peso prime 10 | 7,1% | 7,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | — |
| Ticker Borsa Italiana | BS29 | — |