Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
US Equity Active UCITS ETF JAUH · IE000BZFW5H7 | US Equity Premium Income Active UCITS ETF JEPI · IE000U5MJOZ6 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | SPTR500N | SPTR500N |
| TER | 0,39% | 0,35% |
| Costi di transazione (KID) | 0,40% | 0,23% |
| Patrimonio | 47 mln EUR | 571 mln EUR |
| Data di lancio | 18 gen 2024 | 29 ott 2024 |
| Replica | Gestione attiva (dal KID) | Gestione attiva (dal KID) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | USD |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in EUR | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +13% | +10,1% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +49,4% | +5,2% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 12,43% | 8,36% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -10,87% | -7,23% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | 0,83 | 0,02 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | 1,17 | 0,02 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | mensile |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,8414 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 7,41% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 13 ago 2026 · 0,1878 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 84 | 267 |
| Peso prime 10 | 43,1% | 22,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | JUSH | JEPI |