Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Xtrackers Msci Nordic UCITS ETF 1c IE000BO2Y0T8 | Xtrackers Msci Nordic UCITS ETF 1d IE00B9MRHC27 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | MSCI NORDIC COUNTRIES INDEX (EUR) | MSCI NORDIC COUNTRIES INDEX (EUR) |
| TER | 0,30% | 0,30% |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% | 0,00% |
| Patrimonio | 1,1 mld EUR | 1,1 mld EUR |
| Data di lancio | 5 feb 2025 | 4 set 2013 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +19,5% | +19,4% |
| 3 anni | — | +29,8% |
| 5 anni | — | +24,6% |
| 10 anni | — | +136,3% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +13,3% | +204,8% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 13,74% | 13,85% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 15,73% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 17,05% |
| Max drawdown · ultimo anno | -9,20% | -9,56% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -28,09% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -28,09% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,17 | 0,97 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 0,24 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,03 |
| Sortino · ultimo anno | 1,72 | 1,42 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 0,33 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,04 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | 0,58% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 1,4039 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 2,56% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 1,1975 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 84 | 84 |
| Peso prime 10 | 40,6% | 40,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | — | — |