Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist BS27 · IE000BMDG046 | Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist B27G · IE00025DKLQ3 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index | Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index |
| TER | 0,10% | 0,12% |
| Costi di transazione (KID) | 0,01% | 0,04% |
| Patrimonio | 14 mln EUR | 10 mln EUR |
| Data di lancio | 21 mag 2024 | 2 lug 2024 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | USD | GBP |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | Sì — classe coperta in GBP |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +4,4% | +5% |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +5,5% | +10,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 2,35% | 2,34% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -1,82% | -1,87% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,23 | -1,27 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,26 | -1,30 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 0,81 anni · effettiva · breve (≤3 anni) | 0,81 anni · effettiva · breve (≤3 anni) |
| Quota investment grade | 99,3% | 99,3% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (46,0%) | BBB (46,0%) |
| Scadenza più rappresentata | 1 to 3 anni (33,9%) | 1 to 3 anni (33,9%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,239 USD per quota | 0,2383 GBP per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 4,47% | 4,44% |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,0587 USD | 10 set 2026 · 0,0584 GBP |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 524 | 524 |
| Peso prime 10 | 6,9% | 6,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | — |
| Ticker Borsa Italiana | BS27 | — |