Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp UCITS ETF IB36 · IE000AD2AYN2 | iShares iBonds Dec 2036 Term € Corp UCITS ETF 36IB · IE000RQJBQI6 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg MSCI December 2036 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index | Bloomberg MSCI December 2036 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index |
| TER | 0,12% | 0,12% |
| Costi di transazione (KID) | 0,02% | 0,02% |
| Patrimonio | 25 mln EUR | 8 mln EUR |
| Data di lancio | 15 mag 2026 | 15 mag 2026 |
| Replica | Fisica (ottimizzata) | Fisica (ottimizzata) |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | — | — |
| 3 anni | — | — |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | -0,1% | -0,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | — |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | — | — |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | — | — |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | — |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | — | — |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | — |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 8,11 anni · effettiva · lunga (>7 anni) | 8,11 anni · effettiva · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | 99,8% | 99,8% |
| Fascia di rating più pesante | BBB (48,0%) | BBB (48,0%) |
| Scadenza più rappresentata | 7–10 anni (72,2%) | 7–10 anni (72,2%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | storico cedole non disponibile |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | storico cedole non disponibile |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | storico cedole non disponibile |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | storico cedole non disponibile |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 65 | 65 |
| Peso prime 10 | 24,6% | 24,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 10 | 8 |
| Ticker Borsa Italiana | IB36 | — |