Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist EBXG · IE0008F7X0W1 | Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist EIBX · IE00BGJWWW40 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index | Bloomberg Euro Government Select 7-10 Year Index |
| TER | 0,14% | 0,10% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,00% |
| Patrimonio | 11 mln EUR | 13 mln EUR |
| Data di lancio | 17 mar 2025 | 28 ago 2019 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Distribuzione (trimestrale) |
| Valuta | GBP | EUR |
| Copertura valutaria | Sì — classe coperta in GBP | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 12,50% | 12,50% |
| Quota white list | 100,00% | 100,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +2,2% | -0,7% |
| 3 anni | — | +6,8% |
| 5 anni | — | -13,5% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +2,6% | -13,7% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 4,95% | 4,97% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 5,63% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 7,56% |
| Max drawdown · ultimo anno | -4,80% | -5,61% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -7,09% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -23,56% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,77 | -1,12 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | -0,63 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -0,93 |
| Sortino · ultimo anno | -1,04 | -1,49 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | -0,85 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,30 |
| Tracking difference (media 3 anni) | classe coperta: l’indice pubblicato dall’emittente non è coperto — la differenza misurerebbe il cambio, non la replica. Non la mostriamo | -0,10% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 7,24 anni · effettiva · lunga (>7 anni) | 7,24 anni · effettiva · lunga (>7 anni) |
| Quota investment grade | 99,9% | 99,9% |
| Fascia di rating più pesante | A (48,2%) | A (48,2%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (99,9%) | 5 to 10 anni (99,9%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | trimestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,1507 GBP per quota | 0,9508 EUR per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 2,98% | 3,04% |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,0388 GBP | 10 set 2026 · 0,2467 EUR |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 31 | 31 |
| Peso prime 10 | 53,9% | 53,9% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | — | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | EIBX |