Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Dist ECMF · IE0006LBEDV2 | Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF Acc ECMA · IE00021E4FE3 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | Bloomberg Euro Corporate Index | Bloomberg Euro Corporate Index |
| TER | 0,19% | 0,19% |
| Costi di transazione (KID) | 0,15% | 0,15% |
| Patrimonio | 35 mln EUR | 35 mln EUR |
| Data di lancio | 22 giu 2022 | 22 giu 2022 |
| Replica | Active | Active |
| Politica proventi | Distribuzione (trimestrale) | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +0,5% | +1,1% |
| 3 anni | +12,5% | +13,6% |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +13,6% | +14,6% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,15% | 2,77% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 3,35% | 2,97% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,40% | -2,65% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -4,16% | -2,65% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -1,46 | -0,57 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | -0,73 | 0,27 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -1,88 | -0,83 |
| Sortino · ultimi 3 anni | -0,94 | 0,39 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica | gestione attiva: lo scostamento dall’indice è gestione, non replica |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 4,36 anni · effettiva · media (3–7 anni) | 4,36 anni · effettiva · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | 99,7% | 99,7% |
| Fascia di rating più pesante | A (50,6%) | A (50,6%) |
| Scadenza più rappresentata | 5 to 10 anni (46,1%) | 5 to 10 anni (46,1%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | trimestrale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,1562 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 3,12% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 set 2026 · 0,0407 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 234 | 234 |
| Peso prime 10 | 11,6% | 11,6% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | ECMF | ECMA |