Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF Dist WELC · IE00061J0RC6 | Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF Acc DISW · IE000NM0ALX6 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P World Consumer Discretionary Weighted & Screened Index | S&P World Consumer Discretionary Weighted & Screened Index |
| TER | 0,18% | 0,18% |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% | 0,04% |
| Patrimonio | 15 mln EUR | 264 mln EUR |
| Data di lancio | 20 set 2022 | 20 set 2022 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Distribuzione | Accumulazione |
| Valuta | EUR | EUR |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | -0,4% | -0,4% |
| 3 anni | +22,5% | +22,5% |
| 5 anni | — | — |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +30,1% | +30,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 17,05% | 17,06% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 17,93% | 17,93% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | — |
| Max drawdown · ultimo anno | -15,73% | -15,02% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -27,39% | -26,74% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | — |
| Sharpe · ultimo anno | -0,14 | -0,09 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,20 | 0,25 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | — |
| Sortino · ultimo anno | -0,20 | -0,13 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,28 | 0,35 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | — |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | -0,03% |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | annuale | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Cedole ultimi 12 mesi | 0,104 EUR per quota | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | 0,83% | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Ultimo stacco | 10 feb 2026 · 0,104 EUR | classe ad accumulazione: nessuna cedola |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 113 | 113 |
| Peso prime 10 | 65,5% | 65,5% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 10 |
| Ticker Borsa Italiana | — | DISW |