Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Xtrackers Esg Usd Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1c XQUD · IE0004KLW911 | Xtrackers Esg Usd Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1d XQUA · IE00BD4DX952 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (USD) | iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (USD) |
| TER | 0,45% | 0,45% |
| Costi di transazione (KID) | 0,03% | 0,03% |
| Patrimonio | 206 mln EUR | 206 mln EUR |
| Data di lancio | 15 giu 2022 | 6 apr 2016 |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Distribuzione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 15,75% | 15,75% |
| Quota white list | 75,94% | 75,94% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +2,7% | +2,7% |
| 3 anni | +7,9% | +7,9% |
| 5 anni | — | -1,5% |
| 10 anni | — | +12,6% |
| Dal lancio (serie disponibile) | +7,1% | +21,3% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 3,82% | 4,79% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | 5,35% | 6,22% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 7,39% |
| Max drawdown · ultimo anno | -3,62% | -6,26% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | -6,72% | -7,93% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -30,74% |
| Sharpe · ultimo anno | -0,13 | -1,06 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | 0,42 | -0,36 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | -1,06 |
| Sortino · ultimo anno | -0,19 | -1,27 |
| Sortino · ultimi 3 anni | 0,60 | -0,46 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | -1,32 |
| Tracking difference (media 3 anni) | -0,51% | -0,51% |
| Obbligazionario | ||
| Duration | 6,67 anni · modificata · media (3–7 anni) | 6,67 anni · modificata · media (3–7 anni) |
| Quota investment grade | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Fascia di rating più pesante | non dichiarata dall’emittente | non dichiarata dall’emittente |
| Scadenza più rappresentata | 7–10 anni (20,3%) | 7–10 anni (20,3%) |
| Cedole (classi a distribuzione) | ||
| Frequenza | classe ad accumulazione: nessuna cedola | semestrale |
| Cedole ultimi 12 mesi | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 0,4933 USD per quota |
| Rendimento da cedole (12 mesi / NAV) | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 4,82% |
| Ultimo stacco | classe ad accumulazione: nessuna cedola | 19 ago 2026 · 0,2457 USD |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 386 | 386 |
| Peso prime 10 | 10,1% | 10,1% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 8 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | — | XQUA |