Dati ufficiali degli emittenti e del registro ESMA, fianco a fianco. Fino a 4 fondi.
Nota — rischio di cambio: alcuni fondi confrontati sono denominati (o coperti) in valute diverse dall’euro. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dall’andamento delle valute, in più o in meno. Grafico e performance, convertiti in euro ai cambi BCE, includono già questi movimenti: le oscillazioni di una classe coperta in un’altra valuta riflettono il cambio, non la strategia.
Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc RSPS · IE0000TZZ2B2 | Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc SPEQ · IE00BNGJJT35 | |
|---|---|---|
| Dati di base | ||
| Indice dichiarato | S&P 500 Equal Weight Net Total Return | S&P 500 Equal Weight Net Total Return |
| TER | 0,20% | 0,20% |
| Costi di transazione (KID) | 0,08% | 0,01% |
| Patrimonio | 1 mld EUR | 1,5 mld EUR |
| Data di lancio | 14 gen 2025 | 6 apr 2021 |
| Replica | Sintetica (swap) | Fisica |
| Politica proventi | Accumulazione | Accumulazione |
| Valuta | USD | USD |
| Copertura valutaria | No — nessuna copertura dichiarata nella classe | No — nessuna copertura dichiarata nella classe |
| Tassazione italiana | ||
| Aliquota effettiva plusvalenze | 26,00% | 26,00% |
| Quota white list | 0,00% | 0,00% |
| Performance (in euro) | ||
| 1 anno | +23% | +22% |
| 3 anni | — | +45% |
| 5 anni | — | +56,4% |
| 10 anni | — | — |
| Dal lancio (serie disponibile) | +15% | +69,1% |
| Rischio | ||
| Volatilità (ann.) · ultimo anno | 11,61% | 11,61% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 3 anni | — | 13,90% |
| Volatilità (ann.) · ultimi 5 anni | — | 16,22% |
| Max drawdown · ultimo anno | -7,89% | -7,89% |
| Max drawdown · ultimi 3 anni | — | -17,87% |
| Max drawdown · ultimi 5 anni | — | -21,64% |
| Sharpe · ultimo anno | 1,42 | 1,41 |
| Sharpe · ultimi 3 anni | — | 0,89 |
| Sharpe · ultimi 5 anni | — | 0,44 |
| Sortino · ultimo anno | 2,14 | 2,12 |
| Sortino · ultimi 3 anni | — | 1,31 |
| Sortino · ultimi 5 anni | — | 0,63 |
| Tracking difference (media 3 anni) | serie dell’indice non pubblicata dall’emittente | 0,12% |
| Composizione | ||
| Titoli in portafoglio | 244 | 504 |
| Peso prime 10 | 26,5% | 3,2% |
| Documenti e borse | ||
| KID (PDF) | Scarica ↓ | Scarica ↓ |
| Borse di quotazione | 9 | 9 |
| Ticker Borsa Italiana | RSPS | SPEQ |