Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
4,3 mln EUR
NAV
9,67 USD
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
11 settembre 2025
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis è un ETF a gestione attiva: non replica un indice — l’indice dichiarato (Bloomberg USD-Aggregate Treasury Index) è solo un metro di confronto. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,15%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo ha un patrimonio di circa 4 milioni di euro, è stato lanciato il 11 settembre 2025 ed è domiciliato in Lussemburgo.
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Il Comparto UBS USD Treasury Yield Plus mira a ottenere un rendimento interessante dato dalla somma di apprezzamento del capitale e rendimento da interessi, investendo prevalentemente in titoli di debito a tasso fisso denominati in USD, con rating investment grade, sovrani, parasovrani e sovranazionali. Questo Comparto è a gestione attiva e usa il Bloomberg USD Treasury Bond Index come parametro di riferimento a fini di costruzione del portafoglio, confronto della performance e gestione del rischio, pur senza alcun vincolo rispetto a tale indice. La maggioranza dei titoli del Comparto saranno componenti del benchmark. Il Comparto cercherà di sovraperformare il benchmark a lungo termine. Il Comparto investirà il proprio patrimonio netto prevalentemente in titoli di debito a tasso fisso denominati in USD, con rating investment grade, sovrani e parasovrani nonché in titoli di debito sovranazionali. Il Comparto mira a migliorare il proprio potenziale di reddito con un approccio basato su regole che sfrutta le opportunità di rendimento offerte dai titoli di debito sovrani, parasovrani e sovranazionali denominati in USD, mantenendo sostanzialmente caratteristiche di rischio simili a quelle del proprio benchmark di riferimento. In aggiunta, il Gestore degli investimenti può decidere a sua discrezione di migliorare ulteriormente il rendimento e/o il profilo di rischio del portafoglio. Inoltre, il Comparto può effettuare transazioni in strumenti derivati. Il Comparto è conforme all'articolo 6 dell'SFDR. Di conseguenza, non tiene conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità dovuti alla sua strategia di investimento e alla natura degli investimenti sottostanti (art. 7 (2) SFDR). Gli investimenti sottostanti questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale (TR art. 7). Il rendimento del Fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento Bloomberg USD Treasury Bond Index nel modo più preciso possibile.
Continua a leggere la sezione del KID ▾
Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è destinato a investitori retail con conoscenze di base in materia finanziaria, che sono in grado di sostenere una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo mira a generare una quota consistente di rendimento attraverso proventi ricorrenti, fornendo al contempo accesso giornaliero al capitale in condizioni di mercato normali. Mediante questo fondo, gli investitori possono soddisfare le loro necessità di investimento a medio termine. Questo fondo è indicato per essere acquistato dai segmenti di clientela target senza restrizioni a livello di canale o di piattaforma di distribuzione.
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.
Andamento del fondo
valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · USD · dal set 2025 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
-0,2%
Annualizzato
-0,3%
Volatilità (ann.)
3,4%
Drawdown max
-2,92%
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in USD e il grafico è in USD. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/USD, in più o in meno.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.
Drawdown — distanza dal massimo precedente
Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
Max drawdown
-2,92%
picco → minimo
Minimo toccato
19 mag 2026
dal picco del 27 feb 2026
Tempo di recupero
non ancora
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
193 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 6 mesi · (in corso)
I cinque cali peggiori del periodo
Dal picco del
Minimo
Profondità
Tornato al pari
Giorni sott’acqua
27 feb 2026
19 mag 2026
-2,92%
in corso
193
22 ott 2025
05 nov 2025
-0,98%
26 nov 2025
35
26 nov 2025
09 dic 2025
-0,89%
10 feb 2026
76
16 set 2025
26 set 2025
-0,68%
10 ott 2025
24
10 feb 2026
11 feb 2026
-0,22%
12 feb 2026
2
Rendimenti per anno solare
2025
0,5%
2026
-0,7%
Rendimenti mese per mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Anno
2026
-0,1
1,8
-1,7
-0,1
0,1
0,3
-1,2
0,3
-0,1
-0,7
2025
0,6
0,6
-0,3
0,5
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.
Tracking difference — dichiarata dall’emittente
Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,15%
Anno
Fondo
Indice
Differenza
2025
+0,46%
+0,49%
-0,03%
Numeri dichiarati dall’emittente nel report annuale certificato della SICAV (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 dicembre 2025), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →
Indicatori di rischio· EUR
Ultimo anno
Volatilità (ann.)
6,86%
Max drawdown
-6,10%
Sharpe
-0,72
Sortino
-0,93
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.
Duration e scadenze
Duration · duration modificata
5,71anni
Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →
Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.
Composizione del portafoglio
Peso delle prime 10
97,5%
Prime 10 posizioni
United States Treasury Note/Bond - When Issued
43,45%
United States Treasury Note/Bond
37,60%
Fannie Mae Pool
5,97%
Freddie Mac Pool
4,43%
Corp Andina de Fomento
1,59%
International Bank for Reconstruction & Development
1,15%
Us Treasury N/B
1,01%
Federal Home Loan Mortgage Corp
0,79%
European Investment Bank
0,77%
Inter-American Development Bank
0,71%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
+ 3 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.
Domande frequenti
Che indice segue UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: Bloomberg USD-Aggregate Treasury Index.
Quanto costa UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,15% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 14,35% (quota white list 86,30%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 4 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
Il fondo è stato lanciato il 11 settembre 2025: è quotato da 364 giorni: la scheda si completa man mano che l'emittente pubblica i dati.
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis è a gestione attiva o passiva?
È un ETF a GESTIONE ATTIVA: il gestore sceglie i titoli, non replica un indice. Il benchmark dichiarato (Bloomberg USD-Aggregate Treasury Index) serve da metro di confronto, non da indice da inseguire. L'esposizione è ottenuta con replica fisica (mista: ottimizzata/campione) (dicitura dell'emittente: «Fisico + ottimizzato (azioni) / campione (obbligazioni)»).
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Sì»).
Su quali borse si compra UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 8 borse principali, tra cui Börse Düsseldorf (CHSX), Börse Frankfurt (CHSX), Börse Hamburg (CHSX), Börse Hannover (CHSX), Börse München / gettex (CHSX), Börse Stuttgart (CHSX).
Qual è stato il crollo peggiore di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
Nella storia disponibile (dal 2025), il massimo drawdown è stato -4,50%, toccato a settembre 2026. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.