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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis
LU3079567130 · LU3079567130 · USD · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Governative USD · Ampio spettro · Nord Americagestione attivaSFDR art. 6
Benchmark di confronto: Bloomberg USD-Aggregate Treasury Index
- TER
- 0,15%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 4 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 14,35%white list 86,30%
- Replica
- Fisica (mista: ottimizzata/campione)gestione attiva
- Proventi
- Distribuzionesemestrale
- Duration
- 5,71 annimedia (3–7 anni)
Lancio 11 set 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 8 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il Comparto UBS USD Treasury Yield Plus mira a ottenere un rendimento interessante dato dalla somma di apprezzamento del capitale e rendimento da interessi, investendo prevalentemente in titoli di debito a tasso fisso denominati in USD, con rating investment grade, sovrani, parasovrani e sovranazionali. Questo Comparto è a gestione attiva e usa il Bloomberg USD Treasury Bond Index come parametro di riferimento a fini di costruzione del portafoglio, confronto della performance e gestione del rischio, pur senza alcun vincolo rispetto a tale indice. La…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
11 set 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente · convertito ai cambi BCE
Rendimenti in euro
| 1 anno | +0,4% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +0,4% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 4,04% | 4,04% | — |
| Max drawdown | −4,50% | −4,50% | — |
| Sharpe | -1,41 | -1,41 | — |
| Sortino | -1,72 | -1,72 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU3079567130 · LU30795671301
RebalixLU3079567130 · LU3079567130 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +0,46% | +0,49% | −0,03% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Cedole · per quota, in USD
Frequenza: semestrale · ultimi 12 mesi: 0,3182 USD (3,29% sul NAV) · storia di 7 mesi: non è un anno pieno · ultimo stacco 13 ago 2026
| Anno | Stacchi | Totale (USD) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,3182 |
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CHSX · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 3 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU3079567130
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV e total-return, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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