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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
Gestione attiva: non replica un indice — il benchmark dichiarato è un metro di confronto
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR accIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU3028243122Emittente: UBS
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
JPM European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index in EUR
TER
0,25%
Costi di transazione
0,00% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione attiva (dal KID)
Replica
Others
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 8 — promuove caratteristiche ambientali o sociali cosa significa?
Patrimonio del fondo
165 mln EUR
NAV
10,42 EUR
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
1 luglio 2025
Dati dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc è un ETF a gestione attiva: non replica un indice — l’indice dichiarato (JPM European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index in EUR) è solo un metro di confronto. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,25%, più 0,00% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. Il fondo ha un patrimonio di circa 165 milioni di euro, è stato lanciato il 1 luglio 2025 ed è domiciliato in Lussemburgo.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il comparto UBS EUR AAA CLO UCITS ETF mira a generare un rendimento totale per gli investitori dato dalla somma di apprezzamento del capitale e rendimento da interessi investendo almeno l'80% degli attivi in obbligazioni di prestito garantite (CLO) con rating AAA e fino al 20% degli attivi in CLO di qualità investment grade. Questo comparto è a gestione attiva e usa il J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index, sottoinsieme AAA (€-CLOIE AAA), come parametro di riferimento a fini di costruzione del portafoglio, confronto della performance e gestione del rischio, pur senza alcun vincolo rispetto a tale indice. La maggioranza dei titoli del comparto saranno componenti del parametro di riferimento. Il rendimento del fondo dipende principalmente dall'andamento dei tassi d'interesse, dal merito creditizio degli emittenti e dagli interessi attivi. Il rendimento può essere influenzato anche dalle fluttuazioni dei cambi in presenza di posizioni attive o non coperte. I proventi del Fondo non vengono versati, bensì reinvestiti.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

Investitore al dettagliocui si intende commercializzare il prodotto Questo fondo è adatto a investitori al dettaglio esperti di nozioni in campo finanziario che sono in grado di sopportare una possibile perdita sull'importo investito. Il fondo si prefigge di generare una porzione consistente del suo rendimento sotto forma di proventi ricorrenti e offre accesso al capitale su base giornaliera, in condizioni di mercato normali. Investendo in questo fondo, gli investitori possono soddisfare esigenze di investimento a medio termine. Il fondo può essere acquisito da investitori professionali, unicamente attraverso canali di distribuzione selezionati.

Sezione «Obiettivi» del KID · 5 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,25%: sopra la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in inglese, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · EUR · dal lug 2025 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+4,3%
Annualizzato
+3,6%
Volatilità (ann.)
0,4%
Drawdown max
-0,20%
-3%0%+2%+5%+7%lug 2025ott 2025feb 2026mag 2026set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+4%lug 2025set 2026
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-1%-2%-3%-4%20252026−0,20% · 06 mar 2026
Max drawdown
-0,20%
picco → minimo
Minimo toccato
06 mar 2026
dal picco del 23 feb 2026
Tempo di recupero
34 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
45 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · → recuperato il 09 apr 2026

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
23 feb 202606 mar 2026-0,20%09 apr 202645
02 lug 202503 lug 2025-0,12%07 lug 20255
14 lug 202515 lug 2025-0,09%24 lug 202510
13 ott 202517 ott 2025-0,07%27 ott 202514
25 lug 202529 lug 2025-0,05%06 ago 202512

Rendimenti per anno solare

2025
1,8%
2026
2,4%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,40,1-0,10,50,40,30,20,40,12,4
20250,30,50,10,30,41,8
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Fonte: UBS. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — dichiarata dall’emittente

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,25%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+1,83%+1,80%+0,03%
Numeri dichiarati dall’emittente nel report annuale certificato della SICAV (rendimenti netti di fondo e indice per anno solare, al 31 dicembre 2025), non calcolati da noi. Anni parziali esclusi. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo anno
Volatilità (ann.)0,30%
Max drawdown-0,20%
Sharpe4,33
Sortino7,58
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR, la valuta del fondo; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
1,56anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Fonte: factsheet UBS, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Composizione del portafoglio

Peso delle prime 10
19,1%

Prime 10 posizioni

NWDSE 2022-26X AR -
4,00%
JUBIL 2026-33X B1 - BSP
3,00%
CRNCL 2023-16X BR - Cairn
3,00%
BECLO 2X A3R - BlackRock
3,00%
Virgin Media
1,40%
Action Nederland
1,10%
Nidda Healthcare
1,00%
Ineos Group
1,00%
Liberty Global (Vodafone Ziggo)
0,80%
Thyssenkrupp Elevator
0,80%
Prime 10 posizioni e ripartizioni dichiarate da UBS nel factsheet del fondo, dati al 31 luglio 2026. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Borsa Italiana (ETFplus)CLO1 set 2025
Börse DüsseldorfCHSJ8 lug 2025
Börse FrankfurtCHSJ8 lug 2025
Börse HamburgCHSJ2 set 2025
Börse HannoverCHSJ4 set 2025
Börse München / gettexCHSJ8 lug 2025
Börse StuttgartCHSJ22 lug 2025
Tradegate ExchangeCHSJ17 lug 2025
Xetra (Deutsche Börse)CHSJ8 lug 2025
+ 10 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc?
L'emittente UBS dichiara come benchmark: JPM European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index in EUR.
Quanto costa UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,25% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,00%.
Come viene tassato UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc?
Il patrimonio dichiarato da UBS è di circa 165 milioni di euro.
Quando è stato lanciato UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc?
Il fondo è stato lanciato il 1 luglio 2025: ha 1 anno di storia.
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc è a gestione attiva o passiva?
È un ETF a GESTIONE ATTIVA: il gestore sceglie i titoli, non replica un indice. Il benchmark dichiarato (JPM European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index in EUR) serve da metro di confronto, non da indice da inseguire.
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc distribuisce dividendi?
No: è una classe ad accumulazione — i proventi restano nel fondo e vengono reinvestiti automaticamente (dicitura dell'emittente: «Non»).
Su quali borse si compra UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 9 borse principali, tra cui Borsa Italiana (ETFplus) (CLO), Börse Düsseldorf (CHSJ), Börse Frankfurt (CHSJ), Börse Hamburg (CHSJ), Börse Hannover (CHSJ), Börse München / gettex (CHSJ).
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da UBS nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.