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UBS · scheda del 10 settembre 2026
UBS · scheda del 10 settembre 2026Scheda ETF · dati ufficiali dell’emittente e dei registri
UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc
LU3028243122 · LU3028243122 · EUR · domicilio Lussemburgo
obbligazionario · Societarie (corporate) EUR · Eurozonagestione attivaSFDR art. 8
Benchmark di confronto: JPM European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index in EUR
- TER
- 0,25%+ trans. 0,00%
- Patrimonio
- 165 mln EUR
- Tracking difference
- —non calcolabile
- Aliquota 🇮🇹
- 26,00%white list 0,00%
- Replica
- Othersgestione attiva
- Proventi
- Accumulazione
- Duration
- 1,56 annibreve (≤3 anni)
Lancio 1 lug 2025 · costi dal KID al 2 set 2026 · 0 titoli in portafoglio · 9 borse (registro ESMA)
L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente
Dal documento contenente le informazioni chiave (KID) · 5 ago 2026
Il comparto UBS EUR AAA CLO UCITS ETF mira a generare un rendimento totale per gli investitori dato dalla somma di apprezzamento del capitale e rendimento da interessi investendo almeno l'80% degli attivi in obbligazioni di prestito garantite (CLO) con rating AAA e fino al 20% degli attivi in CLO di qualità investment grade. Questo comparto è a gestione attiva e usa il J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index, sottoinsieme AAA (€-CLOIE AAA), come parametro di riferimento a fini di costruzione del portafoglio, confronto della performance…
Andamento dal lancio della serie (in euro) — base 100
1 lug 2025 → 8 set 2026 · dividendi reinvestiti dove dichiarati dall’emittente
Rendimenti in euro
| 1 anno | +3,6% |
| 3 anni | serie più giovane |
| 5 anni | serie più giovane |
| 10 anni | serie più giovane |
| Dal lancio della serie | +4,3% |
Rischio · 1 / 3 / 5 anni
| Volatilità (ann.) | 0,30% | 0,30% | — |
| Max drawdown | −0,20% | −0,20% | — |
| Sharpe | 4,33 | 4,33 | — |
| Sortino | 7,58 | 7,58 | — |
Sharpe/Sortino: risk-free = media MRO BCE; volatilità nominale
Rebalix · LU3028243122 · LU30282431221
RebalixLU3028243122 · LU3028243122 · scheda del 10 settembre 2026
Tracking difference — anno per anno
Fondo meno indice, anni solari completi · dichiarata dall’emittente
| Anno | Fondo | Indice | TD |
|---|---|---|---|
| 2025 | +1,83% | +1,80% | +0,03% |
Obbligazionario — dichiarato dall’emittente
Factsheet · 31 lug 2026
Borse di quotazione
Registro ESMA (FIRDS) e listini ufficiali
CLO · Borsa Italiana (ETFplus)
CHSJ · Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München / gettex, Börse Stuttgart, Tradegate Exchange, Xetra (Deutsche Börse)
+ 10 sedi non mappate (MTF, RFQ, professionali)
Documenti ufficiali
Link cliccabili nel PDF
La scheda viva, sempre aggiornata
rebalix.com/it/etf/LU3028243122
Serie, cedole, composizione e documenti si aggiornano ogni giorno.
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Scheda prodotta il 10 settembre 2026 · dati alle date indicate sezione per sezione. Fonti: documenti ufficiali dell’emittente (KID, factsheet, serie NAV, portafoglio dichiarato), registro ESMA (FIRDS), Banca Centrale Europea (cambi), Agenzia delle Entrate / emittente (quota white list). Metodologia pubblica: rebalix.com/it/metodologia. «—» = dato non pubblicato dalla fonte, mai stimato.
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