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Scheda ETF · Dati dichiarati dall’emittente
🇮🇹 Aliquota effettiva plusvalenze: 26,00%dettagli →

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged DistIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

ISIN: LU2621112452Ticker: PRUB (London SE) · PRUB (Euronext Paris)Emittente: AmundiClasse: UCITS ETF GBP Hedged Dist Copertura valutaria: classe coperta in GBP
Dati dichiarati dall’emittente
Indice dichiarato
Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Unhedged USD
TER
0,09%
Costi di transazione
0,07% (stima dell’emittente, dal KID)
Gestione
Gestione passiva (replica un indice) (dal KID)
Replica
Politica dei proventi
SFDR
Articolo 6 — non promuove caratteristiche ESG specifiche cosa significa?
Patrimonio del fondo
4,3 mln EUR
NAV
10,47 GBP (31 agosto 2026)
Domicilio
Lussemburgo
Data di lancio
11 luglio 2023
Dati dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente · rilevazione del 2 settembre 2026 (aggiornamento mensile). Solo dati di fatto, nessuna raccomandazione.
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Descrizione

Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist replica l’indice dichiarato dall’emittente: Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Unhedged USD. Attenzione alla classe: questa è la versione con copertura del cambio in GBP — il rendimento riflette l’indice più l’effetto (e il costo) della copertura verso quella valuta. Il costo annuo dichiarato (TER) è 0,09%, più 0,07% di costi di transazione stimati dall’emittente nel KID. La replica è fisica diretta; i proventi sono distribuiti agli investitori. Il fondo ha un patrimonio di circa 4 milioni di euro, è stato lanciato il 11 luglio 2023 ed è domiciliato in Lussemburgo. Nel nostro registro altri 1 ETF dichiarano lo stesso indice.

L’obiettivo del fondo — nelle parole dell’emittente

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare la performance dell’Indice Bloomberg US Corporate Liquid Issuer (l'"Indice") e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e la performance dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto.

Continua a leggere la sezione del KID ▾

L'Indice è un indice a rendimento totale: le cedole corrisposte dagli elementi costitutivi dell'Indice sono incluse nel rendimento dell'indice. L'Indice Bloomberg US Corporate Liquid Issuer è un indice obbligazionario che misura il sottoinsieme più liquido dell'Indice Bloomberg US Corporate, che replica il mercato delle obbligazioni societarie investment grade, a tasso fisso e soggette a tassazione e include titoli denominati in USD emessi pubblicamente da emittenti industriali, utility e finanziari statunitensi e non statunitensi (l'Indice principale). Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: bloomberg.com Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (I38697US). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Comparto intende implementare un modello di replica a campione per seguire la performance dell'Indice e pertanto non si prevede che il Comparto detenga sempre tutti i componenti sottostanti dell'Indice o che li detenga nella stessa proporzione della loro ponderazione nell'Indice. Il Comparto può inoltre detenere alcuni titoli che non sono componenti sottostanti dell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito di titoli. Al fine di coprire la valuta della quota rispetto alla valuta dell'indice, il Fondo adotta una strategia di copertura che riduce l'impatto delle variazioni tra la valuta dell'Indice e la valuta della categoria di azioni.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Questo prodotto è destinato agli investitori con una conoscenza di base o con poca o nessuna esperienza in materia di investimenti in fondi che mirano ad accrescere il valore del proprio investimento nel periodo di detenzione raccomandato con la capacità di sopportare perdite fino all’importo investito.

Rimborso e negoziazione:

Le azioni del Comparto sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, è possibile negoziare azioni durante l'orario di negoziazione delle borse valori. Solo i partecipanti autorizzati (ad es. istituti finanziari selezionati) possono negoziare azioni direttamente con il Comparto sul mercato primario. Ulteriori dettagli sono forniti nel prospetto di Amundi Index Solutions. #KID_WITP_MoreInformation_Dividends#

Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo. Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito www.amundi.lu. Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Sezione «Obiettivi» del KID · 4 agosto 2026 · documento originale ↓
Testo generato dai dati dichiarati dall’emittente nei listini ufficiali. Nessuna raccomandazione.

Letture rapide

  • TER 0,09%: sotto la mediana degli obbligazionari censiti (0,15%).
Confronti calcolati da Rebalix sui dati dichiarati del nostro censimento; fotografano il passato e non sono indicativi di risultati futuri.

Documenti ufficiali

Documento contenente le informazioni chiave (KID)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — sempre l’ultima versione depositataProspetto informativoPDF in italiano, dal sito dell’emittente — il documento completo del fondoFactsheet (scheda mensile)PDF in italiano, dal sito dell’emittente — la fotografia mensile del fondo
Il KID è il documento che per legge va letto prima di investire: 3 pagine con rischi, costi e scenari. Il link apre il PDF pubblicato dall’emittente.

Andamento del fondo

valore quota (NAV) dichiarato dall’emittente · GBP · dal lug 2023 al set 2026
Confronta con un altro ETF
Solo fondi per cui abbiamo la serie storica. Massimo tre alla volta.
Rendimento
+14,5%
Annualizzato
+4,4%
Volatilità (ann.)
6,1%
Drawdown max
-6,38%
-8%0%+7%+14%+22%lug 2023apr 2024feb 2025nov 2025set 2026La linea del pareggio: il valore d’inizio periodo. Sopra sei in guadagno, sotto in perdita.in pari (0%)+15%lug 2023set 2026
Nota — rischio di cambio: il fondo è denominato (o coperto) in GBP e il grafico è in GBP. Per chi investe in euro il rendimento dipende anche dal cambio EUR/GBP, in più o in meno.
Classe a copertura valutaria: i nostri numeri sono sul NAV dichiarato dall’emittente, in cui la copertura è applicata al fixing giornaliero. I comparatori che usano il prezzo di borsa possono mostrare rendimenti e volatilità diversi anche di 1-2 punti: sulle classi coperte lo scarto prezzo-NAV è strutturalmente più ampio e cresce con la lunghezza della finestra. Non è un errore di dati — è la convenzione di misura. Dettagli nella metodologia.
Suggerimento: trascina sul grafico per ingrandire un periodo.

Drawdown — distanza dal massimo precedente

Non è il rendimento: mostra quanto il fondo è sotto il suo massimo precedente. 0% = sei al massimo; sotto lo zero = quanto hai perso dal picco e non hai ancora recuperato.
0%-2%-4%-6%-8%-10%2023202420252026−6,38% · 19 ott 2023
Max drawdown
-6,38%
picco → minimo
Minimo toccato
19 ott 2023
dal picco del 19 lug 2023
Tempo di recupero
43 giorni
solo la risalita: dal minimo al pari
Sott’acqua
135 giorni
discesa + risalita: dal picco al pari · ≈ 4 mesi · → recuperato il 01 dic 2023

I cinque cali peggiori del periodo

Dal picco delMinimoProfonditàTornato al pariGiorni sott’acqua
19 lug 202319 ott 2023-6,38%01 dic 2023135
16 set 202413 gen 2025-6,37%01 ago 2025319
01 feb 202416 apr 2024-3,74%13 giu 2024133
27 feb 202627 mar 2026-3,43%in corso193
28 ott 202514 nov 2025-1,86%12 feb 2026107

Rendimenti per anno solare

2023
6,0%
2024
1,4%
2025
8,2%
2026
-1,5%

Rendimenti mese per mese

genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdicAnno
20260,11,5-2,50,50,90,1-2,20,4-0,3-1,5
20250,72,3-0,4-0,1-0,02,00,11,01,70,30,7-0,48,2
20240,1-1,51,2-2,61,90,62,31,61,9-3,11,6-2,61,4
2023-0,8-2,8-1,95,74,76,0
Dal NAV di fine mese, su tutta la storia del fondo, nella serie mostrata dal grafico (dividendi reinvestiti dove dichiarati). Colore più pieno = movimento più ampio.
Serie a dividendi reinvestiti dichiarata dall’emittente: è la performance totale, confrontabile con i fondi ad accumulazione. Spegnendo l’interruttore vedi il solo prezzo (NAV), che a ogni stacco di dividendo scende.
Fonte: Amundi. Serie storiche dichiarate dall’emittente; inflazione: Eurostat e istituti statistici nazionali, ultimo dato disponibile luglio 2026 — per i giorni successivi l’indice resta fermo all’ultimo valore pubblicato (gli istituti pubblicano con qualche settimana di ritardo). La vista «al netto dell’inflazione» esprime il valore in potere d’acquisto di oggi nel Paese scelto; la volatilità resta sempre nominale, come nel resto del sito (deflazionarla introdurrebbe oscillazioni artificiali dovute alla cadenza mensile dell’indice dei prezzi). I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri: sono dati di fatto, non una raccomandazione.

Tracking difference — fondo vs indice

Quanto il fondo ha reso in più (+) o in meno (−) rispetto al suo indice, anno per anno. Misura lo scostamento effettivo: riflette l’effetto complessivo di costi (TER e transazione), ricavi da prestito titoli e ottimizzazioni della replica — per questo può battere il TER.
TER dichiarato
0,09%
AnnoFondoIndiceDifferenza
2025+8,16%+8,16%+0,00%
2024+1,36%+1,43%-0,07%
Rendimento del fondo con i dividendi reinvestiti da Rebalix alle date di stacco (l’emittente non pubblica la serie a dividendi reinvestiti); indice da serie dichiarata dall’emittente; anni solari completi coperti dal nostro archivio cedole. anni solari completi. La TD non è confrontabile fra siti che usano metodologie o indici diversi. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Cos’è la tracking difference? →

Indicatori di rischio· EUR

Ultimo annoUltimi 3 anni
Volatilità (ann.)7,27%8,23%
Max drawdown-6,83%-12,30%
Sharpe-0,85-0,15
Sortino-1,01-0,19
Le finestre più lunghe della serie storica disponibile non sono calcolabili e non vengono mostrate: si aggiungeranno da sole col passare del tempo. Calcolati dalla serie NAV giornaliera, sempre in termini nominali. Sharpe e Sortino usano come tasso privo di rischio la media del tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principale nel periodo (ultimo anno: 2,21%), pesata per i giorni di vigenza. Stesse formule documentate nella metodologia: deviazione standard campionaria annualizzata su 252 giorni; Sortino con downside deviation. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Calcoli in EUR — serie convertita giorno per giorno ai cambi di riferimento BCE; la tabella segue la valuta scelta nel grafico.

Duration e scadenze

Duration · duration modificata
7,65anni

Sensibilità del prezzo ai tassi: più è lunga, più il fondo oscilla. Cos’è la duration →

Ripartizione per scadenza (% del fondo)
Breve termine
3,36%
2 anni
8,45%
5 anni
22,46%
7 anni
18,54%
10 anni
13,59%
15 anni
6,56%
20 anni
13,95%
30 anni
13,08%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

Rating di credito

Come si distribuisce il portafoglio per merito di credito: da AAA (massima solidità) verso il basso. Più peso nelle fasce alte = meno rischio che un emittente non paghi, di norma con rendimenti più bassi.

Ripartizione per rating (% del fondo)
AAA
0,88%
AA
11,47%
A
43,73%
BBB
40,93%
Non classificato
0,05%
Altri
2,93%

Fonte: factsheet Amundi, dati al 31 luglio 2026. Valori dichiarati dall’emittente, non calcolati da noi; si aggiornano con il documento mensile.

I rating sono quelli attribuiti dall’emittente ai titoli in portafoglio secondo la propria metodologia (in genere il rating mediano di S&P, Moody’s e Fitch); scala e categorie sono quelle del documento originale.

Composizione del portafoglio

Titoli in portafoglio
2895
Peso delle prime 10
1,5%

Prime 10 posizioni

ANHEUSER BUSCH 4.9% 01/02/2046 · ZS2126580
0,17%
SPACE EXPLORA 5.65% Jul33 · DM2827697
0,15%
SPACE EXPLORA 5.875% Jul36 · DM2827838
0,15%
CVS HEALTH CO 5.05% Mar48 · AR6336036
0,15%
SPACE EXPLORA 5.35% Jul31 · DM2827390
0,15%
META PLATFORM 6.3% May56 · DK0023681
0,15%
T-MOBILE USA 3.875% Apr30 · BP2643941
0,15%
WACHOVIA BANK 6.6% Jan38 · EH1002276
0,14%
WELLS FARGO C VAR Apr31 · YP6519712
0,14%
AMAZON.COM IN 4.25% Mar31 · DG5179461
0,13%

Settori

Finanza
32,9%
Sanità
13,3%
Comunicazioni
11,9%
Tecnologia
9,6%
Energia
8,0%
Beni voluttuari
6,6%
Beni essenziali
5,6%

Paesi

AfghanistanAngolaAlbaniaUnited Arab EmiratesArgentinaArmeniaFrench Southern and Antarctic LandsAustralia: 0,9%AustriaAzerbaijanBurundiBelgium: 0,7%BeninBurkina FasoBangladeshBulgariaThe BahamasBosnia and HerzegovinaBelarusBelizeBoliviaBrazilBruneiBhutanBotswanaCentral African RepublicCanada: 2,4%Switzerland: 0,2%ChileChina: 0,2%Ivory CoastCameroonDemocratic Republic of the CongoRepublic of the CongoColombiaCosta RicaCubaCyprusCzech RepublicGermany: 0,4%DjiboutiDenmarkDominican RepublicAlgeriaEcuadorEgyptEritreaSpain: 0,7%EstoniaEthiopiaFinlandFijiFalkland IslandsFrance: 0,4%GabonUnited KingdomGeorgiaGhanaGuineaGambiaGuinea BissauEquatorial GuineaGreeceGreenlandGuatemalaFrench GuianaGuyanaHondurasCroatiaHaitiHungaryIndonesiaIndiaIreland: 0,4%IranIraqIcelandIsraelItalyJamaicaJordanJapan: 1,9%KazakhstanKenyaKyrgyzstanCambodiaSouth KoreaKosovoKuwaitLaosLebanonLiberiaLibyaSri LankaLesothoLithuaniaLuxembourgLatviaMoroccoMoldovaMadagascarMexicoMacedoniaMaliMyanmarMontenegroMongoliaMozambiqueMauritaniaMalawiMalaysiaNamibiaNew CaledoniaNigerNigeriaNicaraguaNetherlands: 0,4%NorwayNepalNew ZealandOmanPakistanPanamaPeruPhilippinesPapua New GuineaPolandPuerto RicoNorth KoreaPortugalParaguayQatarRomaniaRussiaRwandaWestern SaharaSaudi ArabiaSudanSouth SudanSenegalSolomon IslandsSierra LeoneEl SalvadorSomaliaRepublic of SerbiaSurinameSlovakiaSloveniaSwedenSwazilandSyriaChadTogoThailandTajikistanTurkmenistanEast TimorTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTaiwanUnited Republic of TanzaniaUgandaUkraineUruguayUnited States of America: 87,3%UzbekistanVenezuelaVietnamVanuatuWest BankYemenSouth AfricaZambiaZimbabwe
fino a 1%1–5%5–15%15–30%oltre 30%
Passa il mouse su un Paese per la percentuale.
I primi 7 Paesi
Stati Uniti87,3%
Regno Unito4,1%
Canada2,4%
Giappone1,9%
Australia0,9%
Spagna0,7%
Belgio0,7%
⬇ Scarica la composizione completa — Excel, 2896 righe
Portafoglio completo dichiarato da Amundi, aggiornato al 1 settembre 2026: qui la sintesi. Le percentuali possono non sommare a 100 per liquidità, derivati e arrotondamenti.
Cronologia del fondoGrafico del patrimonio (AUM) anno per anno e fotografie mensili del paniere.Apri la cronologia →

Dividendi

Frequenza
Annuale
Ultimo dividendo
0,48 GBP
ex 9 dic 2025 · pagamento ~12 dic 2025
Dividendi ultimi 12 mesi
0,48 GBP
Rendimento da dividendo
4,60%
somma 12 mesi sul NAV del 8 set 2026

Rendimento per anno

PeriodoDividendiRend. da dividendo
1 anno0,48 GBP4,35 %
20250,48 GBP4,69 %
20240,42 GBP4,00 %

Contributo dei dividendi al rendimento

-10%0%10%−0,91 %1 anno+8,14 %2025+1,47 %2024
dividendivariazione di prezzoprezzo in calo

Calendario per quota (GBP)

Annogenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
20250,48
20240,42
20230,09

Ultimi dividendi

Per quotaData ex-dividendoPagamento
0,48 GBP9 dic 202512 dic 2025 · stimata
0,42 GBP10 dic 202413 dic 2024 · stimata
0,09 GBP12 dic 202315 dic 2023 · stimata
Dividendi per quota dichiarati dall'emittente, in GBP, dal primo stacco (12 dic 2023). Gli importi passati non sono indicativi dei dividendi futuri. La data di pagamento «stimata» è calcolata da Rebalix (stacco + 2-3 giorni lavorativi, come pagato in passato da questo emittente) perché l’emittente non la pubblica: può differire di un giorno.

ETF che dichiarano lo stesso indice

FondoTERProventiPatrimonio
ETFUSC · Amundi · 3 classi
0,07%Acc. · Dist.63 mln EUR
2 ETF censiti dichiarano questo indice (incluso questo fondo). Fondi che dichiarano lo stesso indice, parola per parola, nei listini ufficiali. Le varianti scritte in modo diverso (o con indice in altra versione) non compaiono: meglio un elenco corto che un accostamento sbagliato. Ordinati per TER. Un trattino «—» = dato non dichiarato dall’emittente nei listini che leggiamo — non è uno zero.

Tassazione italiana

Aliquota effettiva sulla plusvalenza
26,00%
Quota white list
0,00%
Dalla quota di titoli di Stato «white list» certificata ogni semestre dall’emittente: 12,5% su quella parte, 26% sul resto.
Approfondisci la tassazione di questo fondo →

Borse di quotazione

BorsaTickerIn negoziazione dal
Börse HannoverM79017 ott 2025
Tradegate ExchangeM79015 ott 2025
+ 3 altre sedi di negoziazione (MTF e piattaforme professionali).
Sedi di negoziazione dal registro ufficiale ESMA (FIRDS); ticker per borsa dai documenti fiscali dell’emittente e dai listini ufficiali. Un trattino «—» = quella sede non pubblica il dato (ticker, valuta o data di inizio) nelle fonti che leggiamo. Lo stesso fondo può essere negoziato in valute diverse a seconda della borsa: verifica la valuta di negoziazione presso il tuo broker. Quotazioni extra-UE (es. Regno Unito, Messico) non incluse.

Domande frequenti

Che indice segue Amundi Core USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist?
L'emittente Amundi dichiara come benchmark: Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Unhedged USD.
Quanto costa PRUB?
Il TER dichiarato dall'emittente è 0,09% all'anno; i costi di transazione stimati nel KID sono 0,07%.
Come viene tassato PRUB in Italia?
Alla vendita, la plusvalenza è tassata con aliquota effettiva 26,00% (quota white list 0,00%): 12,5% sulla parte di titoli di Stato «white list», 26% sul resto.
Qual è il patrimonio di PRUB?
Il patrimonio dichiarato da Amundi è di circa 4 milioni di euro.
Quando è stato lanciato PRUB?
Il fondo è stato lanciato il 11 luglio 2023: ha 3 anni di storia.
Come replica l'indice PRUB?
È un ETF a gestione passiva: segue l'indice dichiarato. Fisica (dicitura dell'emittente: «Direct(Physical)»).
PRUB distribuisce dividendi?
Sì: è una classe a distribuzione — i proventi vengono staccati periodicamente (dicitura dell'emittente: «Distribution»).
Su quali borse si compra PRUB?
Dal registro ufficiale ESMA risulta negoziato su 2 borse principali, tra cui Börse Hannover (M790), Tradegate Exchange (M790).
Qual è stato il crollo peggiore di PRUB?
Nella storia disponibile (dal 2023), il massimo drawdown è stato -9,96%, toccato a gennaio 2025. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quanti titoli contiene PRUB?
Il portafoglio dichiarato contiene 2895 titoli; le prime 10 posizioni pesano il 1,5%.
Informativa di trasparenza
I dati di questa scheda sono dichiarati da Amundi nei file e negli endpoint ufficiali dell’emittente e raccolti da Rebalix con un aggiornamento mensile; la tassazione deriva dai documenti fiscali dell’emittente (D.L. 138/2011). Sono informazioni di fatto a scopo informativo: non sono consulenza finanziaria né fiscale, e non costituiscono raccomandazione di investimento. Prima di investire leggi KID e prospetto del fondo.